1月9日基金净值：东吴安鑫量化混合A最新净值1.2126，涨0.07%
东吴安鑫量化混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金产配置：股票占净值比29.65%，债券占净值比68.48%，现金...
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1月11日基金净值：汇添富价值领先混合最新净值0.6506，涨0.46%
汇添富价值领先混合为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金产配置：股票占净值比88.08%，债券占净值比2.05%，现金占...
1月8日基金净值：方正富邦ESG主题投资混合A最新净值0.7811，跌0.88%
方正富邦ESG主题投混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金产配置：股票占净值比93.26%，无债券类产，现金占净值...
1月3日基金净值：长城品质成长混合A最新净值0.5799，跌1.16%
长城品质成长混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金产配置：股票占净值比82.28%，无债券类产，现金占净值比18....
1月3日基金净值：南方致远混合A最新净值1.3025，跌0.01%
南方致远混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金产配置：股票占净值比26.94%，债券占净值比96.1%，现金占净值...
12月29日基金净值：长城久嘉创新成长混合A最新净值1.4894，涨2.11%
长城久嘉创新成长混合A为混合型-灵活基金，根据最新一期基金季报显示，该基金产配置：股票占净值比93.77%，债券占净值比0.13%，现...
1月3日基金净值：南方安裕混合A最新净值1.0415，跌0.1%
南方安裕混合A为混合型-偏债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金产配置：股票占净值比28.03%，债券占净值比94.95%，现金占净...
1月5日基金净值：金鹰核心资源混合A最新净值1.6533，跌1.95%
金鹰核心源混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金产配置：股票占净值比94.35%，无债券类产，现金占净值比6.73...
1月4日基金净值：富国国家安全主题混合A最新净值0.794，跌0.75%
富国国安全主题混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金产配置：股票占净值比88.44%，无债券类产，现金占净值比7....
1月4日基金净值：宏利消费服务混合A最新净值0.6734，涨0.25%
宏利消费服务混合A为混合型-偏股基金，根据最新一期基金季报显示，该基金产配置：股票占净值比85.42%，无债券类产，现金占净值比15....
